发布时间：2024-04-14 08:26:09 浏览：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议已审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。根据《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案只需公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。 杭州宁丽法定代表人为柯国生，注册资本金额为人民币1,000万元，公司类型为有限责任公司，住所地为杭州市下城区灯芯巷14号底层106室，经营范围为批发、零售：家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具；服务：室内装饰；其它无需报经审批的一切合法项目。 杭州宁丽经营情况良好，具备履约能力。截至2023年12月31日，杭州宁丽总资产为4,495.09万元，净资产为1,367.71万元，2023年度净利润为26万元。（以上数据未经审计） 2、公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司（以下简称“极点三维”）向杭州宁丽提供软件与网络服务。 1、杭州宁丽自2010年开始经销公司的定制衣柜家具产品。公司及旗下主要子公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。 2、极点三维就杭州宁丽向工厂下单订购家居产品的订单逐单收取服务费，2024年度预计发生金额不超过750万。以上极点三维向杭州宁丽提供软件与网络服务的价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。 1、就杭州宁丽经销公司销售定制家具及配套家具事宜，公司及旗下主要子公司将与杭州宁丽签订2024年度产品经销合同。 2、就向杭州宁丽经销公司提供软件与网络服务事宜，极点三维与杭州宁丽签订2024年软件与网络服务合同。 公司及其子公司向关联方杭州宁丽销售定制家具及配套家具产品，以及子公司极点三维向杭州宁丽提供软件与网络服务的关联交易为公司日常经营活动所产生的。公司及其子公司向其销售的产品及提供的服务的价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。交易价格公允，遵循公开、公平、公正的原则，不会存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司融资额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。具体内容如下： 根据公司经营计划及发展规划，为满足日常运营及业务发展的资金需求，公司董事会同意对公司及其控股子公司融资事项授权如下： 1、公司及其控股子公司可向银行等融资机构申请融资，款项用于包括但不限于固定资产贷款、贸易融资(信用证)、流动资金(贷款)、银行承兑授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等业务。 2、为了有效提高融资效率，公司及下属子公司可向一家或多家银行申请授信额度；授信额度并非公司的融资金额，实际融资金额应该在授信额度以内以银行与公司实际发生的融资金额为准，且符合第1点要求；公司财务管理中心负责监控实际发生的融资金额是否符合第1点要求。 3、对于对外的债权性融资的融资机构、融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保）等事宜，授权如下： 3.2单笔实际融资协议，由公司管理层确定后，提交公司董事长审批，并由董事长或董事长授权公司管理层签署相关法律文件； 3.3对公司存量融资及上述新增融资，在债务存续期间的变更，由公司董事长审批，并由董事会或董事长授权公司管理层签署相关法律文件。 5、本决议授权有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。有效期内办理的授信协议、融资协议以及担保协议期限以实际签署的协议为准。 经审核，董事会认为公司经营管理情况、财务状况、偿付能力良好，本次批准的公司及下属子公司融资额度的财务风险处于可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于促进其发展及业务的拓展。该议案尚需提交股东大会审议批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或公司）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容如下： 为提高决策效率，确保公司生产经营工作持续、稳健开展，基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，董事会同意公司2024年度对外担保额度如下列示： 1、公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以资产负债率不超过70%的标准进行调剂。 2、上述担保事项的办理期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日内有效，同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续并签署相关法律文件，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。 对于非全资子公司，索菲亚原则上按持股比例对子公司提供担保，并要求子公司其他股东方按持股比例提供担保。 经营范围：非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;酒店管理;物业管理;;房地产开发经营。 经营范围：一般项目:家居用品制造;家具制造;门窗制造加工;企业管理咨询;咨询策划服务;市场营销策划;家居用品销售;家用纺织制成品制造;家用电器安装服务;厨具卫具及日用杂品批发;家具销售;针纺织品销售;日用百货销售;家具安装和维修服务;货物进出口;技术进出口;建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。 经营范围：金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）;装卸搬运;运输货物打包服务;计算机房维护服务;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;家具设计服务;家具安装;包装技术服务;贸易咨询服务;供应链管理;木质家具制造;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;竹、藤家具制造;信息系统集成服务;道路货物运输。 经营范围：木质家具制造;家居饰品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;木门窗、楼梯制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;软件批发;厨房设备及厨房用品批发;家具安装;家具设计服务;家具批发;建材、装饰材料批发;货物进出口(专营专控商品除外);竹、藤家具制造;家具和相关物品修理;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);室内装饰、装修;室内装饰设计服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外)。 经营范围：家具、橱柜、门窗及相关配套产品生产、销售及安装服务，室内装修工程设计、施工，物流服务，从事国家允许经营的货物和技术进出口业务。 经营范围：木质家具制造;厨房设备及厨房用品批发;厨房用具及日用杂品零售;家具零售;家具批发;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修理;货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）;技术进出口;卫生盥洗设备及用具批发;卫生洁具零售;家用制冷电器具制造;家用空气调节器制造;家用通风电器具制造;家用厨房电器具制造;家用清洁卫生电器具制造;家用电力器具专用配件制造;其他家用电力器具制造;灯具、装饰物品批发;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;其他非电力家用器具制造;家用电器批发;五金产品批发;五金零售;灯具零售;木质装饰材料零售;装饰石材零售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;信息技术咨询服务;家用电子产品修理;日用电器修理。 经营范围：一般项目：家具制造,厨具卫具及日用杂品批发,厨具卫具及日用杂品零售,家用纺织制成品制造,产业用纺织制成品制造,家具零配件生产,家具安装和维修服务,家具零配件销售,家具销售,业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）,门窗制造加工,门窗销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 股东情况：公司持有索菲亚家居（成都）有限公司70%股权，何向君先生持有索菲亚家居（成都）有限公司30%股权 经营范围：一般项目：家居用品销售；家具制造；家具零配件销售；家居用品制造；家具零配件生产；家具销售；门窗销售；门窗制造加工；建筑装饰材料销售；技术进出口；货物进出口；日用百货销售；家用电器销售；家具安装和维修服务；室内木门窗安装服务；专业设计服务；五金产品零售；五金产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 4、该子公司的另一股东何向君先生亦按照其持有索菲亚家居（成都）有限公司股权比例，向该子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保。 上述担保仅限于公司为控股子公司在银行综合授信业务（包括但不限于固定资产贷款、贸易融资(信用证)、流动资金(贷款)、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等业务）提供担保的事项。截止本公告日，本次新增担保额度对应的担保相关协议尚未签署。担保的具体期限、金额等内容依据控股子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次审议通过的额度。 本次担保额度经股东大会审议通过后，上市公司及其控股子公司累计可对外担保额度为48.152亿元，占公司最近一期经审计净资产的68.64%，均为公司对控股子公司的担保额度；截至本公告日，公司已签署担保协议的担保金额为36.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的52.60%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保、亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 董事会认为，上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，由于被担保方为公司控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，保证提供担保责任公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。 本次对控股子公司提供担保事宜符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形，董事会同意本次担保事项，并将本事项提交公司2023年度股东大会审议。同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述担保事项的办理期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日内有效。 监事会认为，本次对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，保证提供担保责任公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。故监事会同意本次对外担保额度事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州极点三维信息科技有限公司（以下简称“极点三维”）与公司实际控制人、控股股东及一致行动人江淦钧先生及柯建生先生于2019年6月1日签订的《房屋租赁合同》，将于2024年5月31日到期。为保障经营活动的有序进行，公司于2024年4月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的的议案》，批准极点三维与江淦钧先生及柯建生先生继续签订《房屋租赁合同》。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 公司于2019年3月4日第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》，批准极点三维作为承租主体租用江淦钧先生及柯建生先生共同所有的一处房产作为办公场所，上述关联交易事项经公司2018年年度股东大会审批同意，租赁期限自2019年6月1日至2024年5月31日。 2022年4月11日公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》第6.3.19条的规定“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”，重新履行相应的审议程序及披露义务。具体内容详见2022年4月12日在巨潮资讯网（）刊登的相关公告。 自《房屋租赁合同》签订以来，其交易实质、交易价格等未发生任何变化，合同双方均按照合同约定履行各自义务。 目前担任公司董事长、董事职务，截至2024年3月31日持有公司207,422,363股，为公司控股股东及实际控制人，与柯建生先生为一致行动人。 目前担任公司董事职务，截至2024年3月31日持有公司207,422,363股，为公司控股股东及实际控制人，与江淦钧先生为一致行动人。 （一）租赁物地址：广州天河区天河路228号之一701单元（电梯层801单元）（以下称租赁标的） 租赁标的所在的广晟大厦建成于2005年6月，是正佳广场的东塔楼，连接正佳广场主体，是天河区商区甲级写字楼，位于广州天河体育中心核心商圈，地铁上盖，BRT沿线，交通便利且周边配套成熟。 该关联交易出租期为1年，从2024年6月1日至2025年5月31日，出租价格为150.00元/平方米?月，租金为公司与控股股东协商确定，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。 考虑到极点三维管理便利及业务发展需要，极点三维自2024年6月1日起作为承租主体继续租用江淦钧先生及柯建生先生上述房产作为办公场所，可以满足办公需要，提高运行效率。 该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》等相关法律法规的规定，没有损害公司和全体股东的利益。除上述披露的关联交易及董事薪酬外，公司与公司控股股东以及一致行动人江淦钧先生、柯建生先生无其他关联交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）将于2024年4月25日下午15:00-16:00举办2023年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（），进入“云访谈”栏目参与公司2023年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司总经理王兵先生、独立董事吉争雄先生、财务总监马远宁先生、董事会秘书孙天骏先生。 为充分尊重者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向者公开征集问题，广泛听取者的意见和建议。资者可于本次业绩说明会召开前登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目，进入本公司2023年度业绩说明会页面，提交您所关注的问题。公司将在本次业绩说明会上对者普遍关注的问题进行回答。本次活动交流期间，者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大者积极参与！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容如下： 2023年10月25日，财政部公布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号），其中规定了关于流动负债与非流动负债划分的列示与披露自2024年1月1日起施行。 由于上述企业会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自以上文件规定的施行日期开始执行。 本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 本次变更后，公司将自施行日期开始执行《企业会计准则解释第17号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高闲置自有资金的使用效率，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，额度为在授权时间内，任意时点余额不超过25亿元（含本数），资金可以滚动使用，有效期自本议案经2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会召开之日结束。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 公司及纳入合并报表范围内的子公司在发生额不超过25亿元（含本数）的范围内利用部分闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。 有效期为自本议案经股东大会批准之日起算，至2024年度股东大会召开之日结束。单个结构性存款、理财产品的期限不得超过12个月。 为控制风险，公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、回报相对较高的中等及以下风险型理财产品和结构性存款。 在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项相关决策权并指令公司经营管理层负责具体实施事宜。 （1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟选择结构性存款、大额存单及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，但不排除收益将受到市场波动影响。 （2）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）将根据经济形势以及市场变化适时适量介入，因此短期的实际收益不可预期。 （1）严格遵守审慎，选择低风险品种，不包括银行等机构以、利率、汇率及其衍生品种为标的银行理财产品。 （2）公司财务部建立现金管理台账，负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，及时发现和评估可能影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制风险。 （3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对所有理财产品项目进行检查。 （4）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。 1、公司（含纳入合并报表的子公司）运用自有资金购买结构性存款、大额存单及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，在确保公司（含纳入合并报表的子公司）日常运营和资金安排，不影响公司（纳入合并报表的子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（纳入合并报表的子公司）主营业务的正常开展的前提下方可实施。 2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的回报。 五、本公告刊登之日前十二个月公司及纳入合并报表范围内的子公司购买理财产品情况
